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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 975.00 | 54 672.00 | 11 302.00 | 65 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 945.00 | 63 711.00 | 12 234.00 | 75 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 997.00 | | 477 997.00 | 477 997.00 |
BZ Autres créances | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 797.00 | | 922 797.00 | 922 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 741.00 | 63 711.00 | 935 030.00 | 998 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
DH Report à nouveau | -148 240.00 | -158 881.00 | | -148 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 375.00 | 10 641.00 | | 121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 549 306.00 | 427 931.00 | | 549 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | 107 525.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 155 818.00 | | 158 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 829.00 | 211 349.00 | | 213 829.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 21 604.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 725.00 | 496 296.00 | | 385 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 030.00 | 924 227.00 | | 935 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 725.00 | 494 623.00 | | 385 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 223.00 | 105 848.00 | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 695.00 | | 9 250.00 | 66 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | 9 250.00 | 65 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 845.00 | 3 866.00 | | 59 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 845.00 | 3 866.00 | | 59 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 477 997.00 | | | 477 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 558.00 | 585 558.00 | | 585 558.00 |
VW T.V.A. | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 725.00 | 385 725.00 | | 385 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 7 367.00 | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 510.00 | 51 002.00 | | 79 510.00 |
ST Autres comptes | 75 891.00 | 93 609.00 | | 75 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 573.00 | 27 217.00 | | 27 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 130 048.00 | 89 977.00 | | 130 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 708.00 | 2 778.00 | | 3 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 4 118.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | 11 485.00 | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 353.00 | 212 106.00 | | 256 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 345.00 | 116 898.00 | | 149 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 730.00 | 264 582.00 | | 316 730.00 |