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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 484.00 | 63 481.00 | 38 004.00 | 101 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 223.00 | 65 288.00 | 38 935.00 | 104 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BP En cours de production de services | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
BZ Autres créances | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 747.00 | | 956 747.00 | 956 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 969.00 | 65 288.00 | 995 682.00 | 1 060 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
DH Report à nouveau | -26 865.00 | -148 240.00 | | -26 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 692.00 | 121 375.00 | | 117 692.00 |
DL TOTAL (I) | 666 998.00 | 549 306.00 | | 666 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | 13 285.00 | | 32 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 158 195.00 | | 83 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 141.00 | 213 829.00 | | 209 141.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 416.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 684.00 | 385 725.00 | | 328 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 682.00 | 935 030.00 | | 995 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 684.00 | 385 725.00 | | 328 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 945.00 | | 36 960.00 | 75 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 104 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 103 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 013.00 | | 36 960.00 | 75 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 711.00 | 10 258.00 | 8 682.00 | 63 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | 10 258.00 | 8 682.00 | 63 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 392 374.00 | | | 392 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 737.00 | 536 737.00 | | 536 737.00 |
VW T.V.A. | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 684.00 | 328 684.00 | | 328 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 4 435.00 | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 107.00 | 79 510.00 | | 30 107.00 |
ST Autres comptes | 86 967.00 | 75 891.00 | | 86 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 095.00 | 27 573.00 | | 31 095.00 |
YT Sous‐traitance | 136 178.00 | 130 048.00 | | 136 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 834.00 | 3 708.00 | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | 1 709.00 | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 6 144.00 | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 662.00 | 256 353.00 | | 241 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 009.00 | 149 345.00 | | 112 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 181.00 | 316 730.00 | | 289 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |