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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 257.00 | 74 359.00 | 28 899.00 | 103 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 216.00 | 76 166.00 | 30 050.00 | 106 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 535.00 | | 616 535.00 | 616 535.00 |
BZ Autres créances | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 441 904.00 | | 441 904.00 | 441 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 822.00 | | 1 280 822.00 | 1 280 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 038.00 | 76 166.00 | 1 310 873.00 | 1 387 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
DH Report à nouveau | 79 777.00 | -26 865.00 | | 79 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533.00 | 106 642.00 | | 114 533.00 |
DL TOTAL (I) | 770 481.00 | 655 948.00 | | 770 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 32 647.00 | | 24 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 081.00 | 94 985.00 | | 307 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 525.00 | 210 733.00 | | 204 525.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 3 420.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 392.00 | 341 786.00 | | 540 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 873.00 | 997 734.00 | | 1 310 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 392.00 | 328 684.00 | | 540 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 223.00 | | 1 993.00 | 104 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 291.00 | | 1 773.00 | 103 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 220.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 10 878.00 | | 65 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 10 878.00 | | 65 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 081.00 | 307 081.00 | | 307 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | 11.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 616 535.00 | 616 535.00 | | 616 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VC Groupe et associés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 070.00 | 774 070.00 | | 774 070.00 |
VW T.V.A. | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 392.00 | 540 392.00 | | 540 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 5 063.00 | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 486.00 | 32 407.00 | | 78 486.00 |
ST Autres comptes | 109 265.00 | 86 967.00 | | 109 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 975.00 | 31 095.00 | | 29 975.00 |
YT Sous‐traitance | 245 157.00 | 144 928.00 | | 245 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 4 834.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 097.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | 7 160.00 | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 957.00 | 241 662.00 | | 348 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 006.00 | 112 009.00 | | 150 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 379.00 | 300 231.00 | | 466 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |