| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 2 823.00 | 4 987.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 3 643.00 | 3 164.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 903.00 | 75 783.00 | 6 120.00 | 81 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 451.00 | 82 249.00 | 260 202.00 | 342 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 044.00 | | 576 044.00 | 576 044.00 |
BZ Autres créances | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 499 584.00 | | 499 584.00 | 499 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 585.00 | | 1 255 585.00 | 1 255 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 036.00 | 82 249.00 | 1 515 787.00 | 1 598 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
DH Report à nouveau | 284 287.00 | 236 333.00 | | 284 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 716.00 | 47 954.00 | | 65 716.00 |
DL TOTAL (I) | 926 174.00 | 860 458.00 | | 926 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 888.00 | 346 086.00 | | 301 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 771.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 203 557.00 | | 108 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 277.00 | 227 371.00 | | 177 277.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 63 206.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 613.00 | 840 991.00 | | 589 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 787.00 | 1 701 449.00 | | 1 515 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 250.00 | 840 991.00 | | 464 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 573.00 | | 2 098.00 | 344 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 342 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 88 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | | 2 098.00 | 90 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 382.00 | 7 867.00 | 4 000.00 | 78 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 1 562.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | 6 305.00 | 4 000.00 | 77 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 576 044.00 | 576 044.00 | | 576 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 807.00 | 101 444.00 | 125 363.00 | 226 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 420.00 | 684 420.00 | | 684 420.00 |
VW T.V.A. | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 613.00 | 464 250.00 | 125 363.00 | 589 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 795.00 | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 595.00 | 69 736.00 | | 31 595.00 |
ST Autres comptes | 112 647.00 | 110 534.00 | | 112 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | 14 296.00 | | 13 576.00 |
YT Sous‐traitance | 209 522.00 | 102 784.00 | | 209 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497.00 | 6 473.00 | | 1 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 554.00 | 2 111.00 | | 4 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 3 570.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 5 365.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 721.00 | 343 735.00 | | 399 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 624.00 | 427 906.00 | | 173 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 391.00 | 305 935.00 | | 373 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |