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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 590.00 | 68 910.00 | 13 681.00 | 82 590.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 799.00 | 70 717.00 | 16 082.00 | 86 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 823.00 | | 815 823.00 | 815 823.00 |
BZ Autres créances | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CF Disponibilités | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 376.00 | | 1 432 376.00 | 1 432 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 175.00 | 70 717.00 | 1 448 458.00 | 1 519 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
DH Report à nouveau | 194 310.00 | 79 777.00 | | 194 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | 114 533.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 812 503.00 | 770 481.00 | | 812 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 325.00 | 24 525.00 | | 12 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 353.00 | 307 081.00 | | 357 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 426.00 | 204 525.00 | | 260 426.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 4 260.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 955.00 | 540 392.00 | | 635 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 458.00 | 1 310 873.00 | | 1 448 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 955.00 | 540 392.00 | | 635 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 216.00 | | 12 656.00 | 106 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 073.00 | 86 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 073.00 | 84 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | | 11 406.00 | 105 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 250.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 166.00 | 5 408.00 | 10 857.00 | 76 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 5 408.00 | 10 857.00 | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 353.00 | 357 353.00 | | 357 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 815 823.00 | 815 823.00 | | 815 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 432.00 | 947 432.00 | | 947 432.00 |
VW T.V.A. | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 955.00 | 635 955.00 | | 635 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 5 443.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 253.00 | 78 486.00 | | 77 253.00 |
ST Autres comptes | 114 059.00 | 109 265.00 | | 114 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 630.00 | 29 975.00 | | 30 630.00 |
YT Sous‐traitance | 171 601.00 | 245 157.00 | | 171 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 287.00 | 2 097.00 | | 186 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 301.00 | 1 400.00 | | 7 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 1 862.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 7 305.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 172.00 | 348 957.00 | | 490 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 599.00 | 150 006.00 | | 277 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 130.00 | 466 379.00 | | 587 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |