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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 314.00 | 6 055.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 53.00 | 197.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 2 945.00 | 14 791.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 214.00 | 3 312.00 | 21 902.00 | 25 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 794.00 | | 351 794.00 | 351 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 362.00 | | 272 362.00 | 272 362.00 |
BZ Autres créances | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CF Disponibilités | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 946.00 | | 906 946.00 | 906 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 160.00 | 3 312.00 | 928 848.00 | 932 160.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 232 206.00 | | | 232 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 244.00 | | | 425 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 642.00 | | | 696 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 848.00 | | | 928 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 079.00 | | | 688 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982.00 | | 23 232.00 | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | 16 863.00 | 1 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 3 215.00 | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 2 901.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 244.00 | 425 244.00 | | 425 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 272 362.00 | | | 272 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 436.00 | 138 872.00 | 8 564.00 | 147 436.00 |
VI Groupe et associés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 095.00 | 456 095.00 | | 456 095.00 |
VW T.V.A. | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 642.00 | 688 079.00 | 8 564.00 | 696 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
ST Autres comptes | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 319 194.00 | | | 4 319 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 415.00 | | | 398 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 458.00 | | | 416 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |