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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 2 437.00 | 3 932.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 103.00 | 147.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 8 574.00 | 10 471.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 523.00 | 11 113.00 | 15 410.00 | 26 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 921.00 | | 520 921.00 | 520 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 458.00 | 4 821.00 | 169 637.00 | 174 458.00 |
BZ Autres créances | 180 701.00 | | 180 701.00 | 180 701.00 |
CF Disponibilités | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 247.00 | 4 821.00 | 934 426.00 | 939 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 771.00 | 15 934.00 | 949 836.00 | 965 771.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 288 041.00 | | | 288 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 358.00 | | | 424 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 795.00 | | | 661 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 836.00 | | | 949 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 895.00 | | | 657 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 214.00 | | 2 181.00 | 25 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 26 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 19 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | | 2 181.00 | 17 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 8 674.00 | 872.00 | 3 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 2 123.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 6 551.00 | 872.00 | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 358.00 | 424 358.00 | | 424 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 185.00 | 114 285.00 | 3 900.00 | 118 185.00 |
VI Groupe et associés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 549.00 | 366 549.00 | | 366 549.00 |
VW T.V.A. | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 795.00 | 657 895.00 | 3 900.00 | 661 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
ST Autres comptes | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
YT Sous‐traitance | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 179.00 | | | 393 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 450.00 | | | 379 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |