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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 203.00 | 47.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 17 611.00 | 1 691.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780.00 | 24 182.00 | 2 598.00 | 26 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 773.00 | | 407 773.00 | 407 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 460.00 | 5 196.00 | 170 264.00 | 175 460.00 |
BZ Autres créances | 312 118.00 | | 312 118.00 | 312 118.00 |
CF Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 471.00 | 5 196.00 | 924 275.00 | 929 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 251.00 | 29 378.00 | 926 873.00 | 956 251.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 263 703.00 | | | 263 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 834.00 | | | 339 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 429.00 | | | 603 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 873.00 | | | 926 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 422.00 | | | 486 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 523.00 | | 1 593.00 | 26 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 26 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 19 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | | 1 593.00 | 19 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 635.00 | 5 884.00 | 1 337.00 | 19 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 809.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | 4 075.00 | 1 337.00 | 15 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | 375.00 | | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | 375.00 | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 375.00 | | 4 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 834.00 | 116 827.00 | 117 007.00 | 233 834.00 |
VI Groupe et associés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 949.00 | 311 949.00 | | 311 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 379.00 | 491 379.00 | | 491 379.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 429.00 | 486 422.00 | 117 007.00 | 603 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
ST Autres comptes | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
YT Sous‐traitance | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 308.00 | | | 400 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 024.00 | | | 349 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |