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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 18 476.00 | 825.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780.00 | 25 095.00 | 1 685.00 | 26 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 061.00 | | 426 061.00 | 426 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 269.00 | 5 196.00 | 205 073.00 | 210 269.00 |
BZ Autres créances | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
CF Disponibilités | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 671.00 | 5 196.00 | 1 006 475.00 | 1 011 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 451.00 | 30 291.00 | 1 008 160.00 | 1 038 451.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 297 104.00 | | | 297 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DL TOTAL (I) | 365 494.00 | | | 365 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 666.00 | | | 642 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 160.00 | | | 1 008 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 666.00 | | | 642 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 913.00 | | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | 913.00 | | 17 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 710.00 | 281 710.00 | | 281 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 202 986.00 | 202 986.00 | | 202 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
VI Groupe et associés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 323.00 | 302 323.00 | | 302 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 528.00 | 523 528.00 | | 523 528.00 |
VW T.V.A. | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 666.00 | 642 666.00 | | 642 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
ST Autres comptes | 218 438.00 | | | 218 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 453.00 | | | 414 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 151.00 | | | 363 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 998.00 | | | 467 998.00 |