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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 4 560.00 | 1 809.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 153.00 | 97.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 14 922.00 | 4 123.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 523.00 | 19 635.00 | 6 889.00 | 26 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 836.00 | | 414 836.00 | 414 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 074.00 | 4 821.00 | 156 254.00 | 161 074.00 |
BZ Autres créances | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
CF Disponibilités | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 516.00 | 4 821.00 | 842 695.00 | 847 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 039.00 | 24 456.00 | 849 583.00 | 874 039.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 290 043.00 | | | 290 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 329.00 | | | 207 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 540.00 | | | 559 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 583.00 | | | 849 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 540.00 | | | 559 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 8 521.00 | | 11 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 123.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 6 398.00 | | 8 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 868.00 | 224 868.00 | | 224 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
VI Groupe et associés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 459.00 | 398 459.00 | | 398 459.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 540.00 | 559 540.00 | | 559 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
ST Autres comptes | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
YT Sous‐traitance | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 860.00 | | | 365 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 077.00 | | | 307 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 518.00 | | | 364 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |