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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 257.00 | 54 096.00 | 17 161.00 | 71 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 717.00 | 106 032.00 | 72 685.00 | 178 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 678.00 | 160 128.00 | 320 550.00 | 480 678.00 |
BT Marchandises | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
CF Disponibilités | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 668.00 | | 416 668.00 | 416 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 346.00 | 160 128.00 | 737 218.00 | 897 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 490.00 | | | 410 490.00 |
DH Report à nouveau | | 385 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 24 530.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 442 904.00 | 419 290.00 | | 442 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 161.00 | 100 387.00 | | 58 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | 7 820.00 | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 133 446.00 | | 175 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | 52 393.00 | | 49 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 314.00 | 303 292.00 | | 294 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 218.00 | 722 582.00 | | 737 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554.00 | 245 504.00 | | 14 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 148.00 | | | 480 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 209.00 | 27 919.00 | | 132 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | 27 919.00 | | 132 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 788.00 | 43 234.00 | 14 554.00 | 57 788.00 |
VP Divers | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 457.00 | 38 753.00 | 10 704.00 | 49 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 314.00 | 279 760.00 | 14 554.00 | 294 314.00 |