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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 135.00 | 70 468.00 | 3 666.00 | 74 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 908.00 | 160 868.00 | 19 039.00 | 179 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 138.00 | 231 337.00 | 261 802.00 | 493 138.00 |
BT Marchandises | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CF Disponibilités | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 204.00 | 231 337.00 | 721 867.00 | 953 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 435.00 | 460 245.00 | | 474 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 058.00 | 14 190.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 494 293.00 | 483 235.00 | | 494 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 38 076.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 065.00 | 127 694.00 | | 111 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 466.00 | 76 112.00 | | 85 466.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 574.00 | 242 849.00 | | 227 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 867.00 | 726 084.00 | | 721 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 574.00 | 242 849.00 | | 227 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 253 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 12 698.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 12 698.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 2 326.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 2 326.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 10 372.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 3 339.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 351.00 | 2 611 876.00 | | 2 514 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 294.00 | 2 597 686.00 | | 2 503 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 058.00 | 14 190.00 | | 11 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 6 500.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 228.00 | 8 910.00 | | 484 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 8 392.00 | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 525.00 | 518.00 | | 253 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 473.00 | 20 864.00 | | 210 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 473.00 | 20 864.00 | | 210 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 19 207.00 | 10 704.00 | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |