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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 617.00 | 67 608.00 | 6 008.00 | 73 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 908.00 | 142 865.00 | 37 043.00 | 179 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 228.00 | 210 473.00 | 273 755.00 | 484 228.00 |
BT Marchandises | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CF Disponibilités | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 329.00 | | 452 329.00 | 452 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 557.00 | 210 473.00 | 726 084.00 | 936 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 245.00 | 434 104.00 | | 460 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 26 141.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 483 235.00 | 469 045.00 | | 483 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 36 785.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 694.00 | 179 584.00 | | 127 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 112.00 | 52 005.00 | | 76 112.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 849.00 | 283 200.00 | | 242 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 084.00 | 752 245.00 | | 726 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 849.00 | 283 200.00 | | 242 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 341 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 698.00 | 9 021.00 | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 9 021.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 276.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 276.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | 8 745.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | -2 865.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 876.00 | 2 520 855.00 | | 2 611 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 686.00 | 2 494 714.00 | | 2 597 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 26 141.00 | | 14 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 500.00 | 5 344.00 | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 348.00 | | 1 881.00 | 482 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 644.00 | | 1 881.00 | 251 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 23 075.00 | | 187 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 398.00 | 23 075.00 | | 187 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 481.00 | 18 777.00 | 10 704.00 | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |