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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 63 372.00 | 9 555.00 | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 717.00 | 124 026.00 | 54 691.00 | 178 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 348.00 | 187 398.00 | 294 950.00 | 482 348.00 |
BT Marchandises | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CF Disponibilités | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 295.00 | | 457 295.00 | 457 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 643.00 | 187 398.00 | 752 245.00 | 939 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 104.00 | 410 490.00 | | 434 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | 23 615.00 | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 469 045.00 | 442 904.00 | | 469 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826.00 | 58 161.00 | | 14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 785.00 | 11 792.00 | | 36 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 584.00 | 175 305.00 | | 179 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 49 056.00 | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 200.00 | 294 314.00 | | 283 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 245.00 | 737 218.00 | | 752 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 373.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 212 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 491 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 883.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | 3 341.00 | | 9 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 3 341.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 6 412.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 6 412.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 745.00 | -3 072.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 865.00 | -4 055.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 855.00 | 2 384 487.00 | | 2 520 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 714.00 | 2 360 872.00 | | 2 494 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 141.00 | 23 615.00 | | 26 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 678.00 | | 2 282.00 | 480 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 482 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 251 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 974.00 | | 2 282.00 | 249 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 128.00 | 27 883.00 | 613.00 | 160 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | 27 883.00 | 613.00 | 160 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VP Divers | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 020.00 | 32 316.00 | 10 704.00 | 43 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |