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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 559.00 | 74 936.00 | 9 623.00 | 84 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 908.00 | 177 728.00 | 2 180.00 | 179 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 171.00 | 252 664.00 | 242 507.00 | 495 171.00 |
BT Marchandises | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CF Disponibilités | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 688.00 | | 480 688.00 | 480 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 859.00 | 252 664.00 | 723 195.00 | 975 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 493.00 | 474 435.00 | | 485 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 11 058.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 498 188.00 | 494 293.00 | | 498 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 934.00 | 31 043.00 | | 42 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 111 065.00 | | 116 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 940.00 | 85 466.00 | | 65 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 007.00 | 227 574.00 | | 225 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 195.00 | 721 867.00 | | 723 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 138.00 | | 10 424.00 | 493 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 495 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 392.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 043.00 | | 10 424.00 | 254 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 337.00 | 21 327.00 | | 231 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 337.00 | 21 327.00 | | 231 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 21 660.00 | 10 704.00 | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |