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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 886.00 | 56 185.00 | 45 701.00 | 101 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 164.00 | 56 185.00 | 49 979.00 | 106 164.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 160.00 | 13 549.00 | 2 989 610.00 | 3 003 160.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 964.00 | 13 549.00 | 3 007 414.00 | 3 020 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 129.00 | 69 734.00 | 3 057 394.00 | 3 127 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 768 045.00 | | | 2 768 045.00 |
DH Report à nouveau | -29 908.00 | | | -29 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 452.00 | | | -32 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 604.00 | | | 2 835 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 394.00 | | | 3 057 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 452.00 | | | -32 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 571.00 | | 4 278.00 | 105 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 106 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 4 278.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 20 377.00 | | 35 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 807.00 | 20 377.00 | | 35 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | 1 394.00 | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | 1 394.00 | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | | 1 394.00 | 14 943.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |