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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 299 515.00 | | 299 515.00 | 299 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 400.00 | 37 147.00 | 29 253.00 | 66 400.00 |
AX Avances et acomptes | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 016.00 | 37 147.00 | 439 869.00 | 477 016.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 742 401.00 | | 2 742 401.00 | 2 742 401.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 594.00 | | 2 746 594.00 | 2 746 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 610.00 | 37 147.00 | 3 186 463.00 | 3 223 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 266 562.00 | 2 462 676.00 | | 2 266 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 360.00 | -119 994.00 | | -12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 121.00 | 2 472 602.00 | | 2 384 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 666.00 | 764 455.00 | | 730 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | 30 489.00 | | 62 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 330.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 5 534.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 342.00 | 803 807.00 | | 802 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 463.00 | 3 276 409.00 | | 3 186 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 864.00 | 803 807.00 | | 111 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 548.00 | 14 694.00 | | 66 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 908.00 | 134 688.00 | | 78 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 360.00 | -119 994.00 | | -12 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 787.00 | | 10 817.00 | 468 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 477 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 474 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 711.00 | | 10 782.00 | 463 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 35.00 | 5 076.00 |