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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 299 515.00 | | 299 515.00 | 299 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 400.00 | 23 867.00 | 42 532.00 | 66 400.00 |
AX Avances et acomptes | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BF Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 786.00 | 23 867.00 | 444 919.00 | 468 786.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 866 042.00 | 51 775.00 | 2 814 267.00 | 2 866 042.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 264.00 | 51 775.00 | 2 831 489.00 | 2 883 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 051.00 | 75 642.00 | 3 276 409.00 | 3 352 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 462 675.00 | | | 2 462 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 993.00 | | | -119 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 601.00 | | | 2 472 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 454.00 | | | 764 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 807.00 | | | 803 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 409.00 | | | 3 276 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 993.00 | | | -119 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 048.00 | | 397 432.00 | 177 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 807.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 693.00 | 468 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 400.00 | | 397 310.00 | 66 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 121.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 526.00 | 18 226.00 | 101 886.00 | 107 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 939.00 | 4 946.00 | 101 886.00 | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 13 280.00 | | 10 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UP Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 454.00 | 49 083.00 | 117 645.00 | 764 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 659.00 | | | 736 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 450.00 | | | 366 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 161.00 | 15 148.00 | 5 012.00 | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 807.00 | 88 436.00 | 117 645.00 | 803 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZE Dividendes | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |