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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 886.00 | 76 562.00 | 25 323.00 | 101 886.00 |
BF Prêts | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 068.00 | 76 562.00 | 34 505.00 | 111 068.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 827 918.00 | 136 391.00 | 2 691 526.00 | 2 827 918.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 067.00 | 136 391.00 | 2 708 675.00 | 2 845 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 136.00 | 212 954.00 | 2 743 181.00 | 2 956 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 768 045.00 | | | 2 768 045.00 |
DH Report à nouveau | -62 361.00 | | | -62 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 035.00 | | | -140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 568.00 | | | 2 695 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 181.00 | | | 2 743 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 788.00 | | | 181 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 035.00 | | | -140 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 164.00 | | 9 181.00 | 106 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 111 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 9 181.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 185.00 | 20 377.00 | | 56 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 185.00 | 20 377.00 | | 56 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 125 921.00 | 3 079.00 | 13 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 125 921.00 | 3 079.00 | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 125 921.00 | 3 079.00 | 13 549.00 |
UG ‐ Financières | | 125 921.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UP Prêts | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
ST Autres comptes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |