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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 886.00 | 96 939.00 | 4 946.00 | 101 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 400.00 | 10 587.00 | 55 812.00 | 66 400.00 |
BF Prêts | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 048.00 | 107 526.00 | 69 521.00 | 177 048.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006 628.00 | | 3 006 628.00 | 3 006 628.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 669.00 | | 3 025 669.00 | 3 025 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 717.00 | 107 526.00 | 3 095 190.00 | 3 202 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 460 648.00 | | | 2 460 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 715.00 | | | 2 668 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
ED (V) | 475.00 | | | 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 190.00 | | | 3 095 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 413.00 | | | 386 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 068.00 | | 66 400.00 | 111 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 177 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 30 964.00 | | 76 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 562.00 | 20 377.00 | | 76 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UP Prêts | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 817.00 | 353 232.00 | 39 585.00 | 392 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -331 121.00 | | | -331 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321.00 | 18 366.00 | 4 954.00 | 23 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 999.00 | 386 413.00 | 39 585.00 | 425 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |