| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 165.00 | 43 406.00 | 39 759.00 | 83 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 165.00 | 43 406.00 | 51 759.00 | 95 165.00 |
BT Marchandises | 184 521.00 | | 184 521.00 | 184 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 979.00 | | 1 251 979.00 | 1 251 979.00 |
BZ Autres créances | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 503.00 | | 1 699 503.00 | 1 699 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 669.00 | 43 406.00 | 1 751 262.00 | 1 794 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 647.00 | 206 071.00 | | 231 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 579.00 | 25 575.00 | | 62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 321 726.00 | 259 147.00 | | 321 726.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 12 446.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 12 446.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 18 436.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 906.00 | 93 284.00 | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 823.00 | 464 022.00 | | 435 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 116 276.00 | | 81 639.00 |
EA Autres dettes | 845 071.00 | 127 154.00 | | 845 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 035.00 | 819 174.00 | | 1 419 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 262.00 | 1 090 768.00 | | 1 751 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 035.00 | 819 174.00 | | 1 419 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 567.00 | | 2 599.00 | 92 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | | 2 599.00 | 80 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 261.00 | 8 145.00 | | 35 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | 8 145.00 | | 35 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 446.00 | | 1 946.00 | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | | 1 946.00 | 12 446.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 823.00 | 435 823.00 | | 435 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 072.00 | 845 072.00 | | 845 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 980.00 | | | 1 251 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VC Groupe et associés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 134.00 | 1 410 134.00 | 12 000.00 | 1 422 134.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 036.00 | 1 419 036.00 | | 1 419 036.00 |