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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 654.00 | 4 445.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 914.00 | 19 966.00 | 39 947.00 | 59 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 014.00 | 21 621.00 | 56 393.00 | 78 014.00 |
BT Marchandises | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 305.00 | | 1 645 305.00 | 1 645 305.00 |
BZ Autres créances | 265 666.00 | | 265 666.00 | 265 666.00 |
CF Disponibilités | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 844.00 | | 2 275 844.00 | 2 275 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 858.00 | 21 621.00 | 2 332 237.00 | 2 353 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 226.00 | 231 647.00 | | 274 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 976.00 | 62 579.00 | | 146 976.00 |
DL TOTAL (I) | 448 702.00 | 321 726.00 | | 448 702.00 |
DP Provisions pour risques | 49 094.00 | 10 500.00 | | 49 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 094.00 | 10 500.00 | | 49 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 1 593.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 883.00 | 435 823.00 | | 539 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 576.00 | 81 639.00 | | 136 576.00 |
EA Autres dettes | 1 155 815.00 | 845 071.00 | | 1 155 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 440.00 | 1 419 035.00 | | 1 834 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 237.00 | 1 751 262.00 | | 2 332 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 440.00 | 1 419 035.00 | | 1 834 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 166.00 | | 22 600.00 | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 752.00 | 78 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 752.00 | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | | 16 500.00 | 83 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 407.00 | 9 316.00 | 31 102.00 | 43 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | 7 662.00 | 31 102.00 | 43 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 38 594.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 38 594.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 815.00 | 1 155 815.00 | | 1 155 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 306.00 | 1 645 306.00 | | 1 645 306.00 |
VB T. V. A. | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VC Groupe et associés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 539.00 | 1 940 539.00 | | 1 940 539.00 |
VW T.V.A. | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 441.00 | 1 834 441.00 | | 1 834 441.00 |