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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 820.00 | 11 947.00 | 12 873.00 | 24 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 392.00 | 1 608.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 081.00 | 48 443.00 | 41 639.00 | 90 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 829.00 | 61 782.00 | 71 047.00 | 132 829.00 |
BT Marchandises | 533 318.00 | 55 413.00 | 477 905.00 | 533 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 457.00 | | 529 457.00 | 529 457.00 |
BZ Autres créances | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
CF Disponibilités | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 950.00 | 55 413.00 | 1 320 537.00 | 1 375 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 779.00 | 117 195.00 | 1 391 584.00 | 1 508 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 272.00 | 347 504.00 | | 348 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 853.00 | 189 767.00 | | 256 853.00 |
DL TOTAL (I) | 632 625.00 | 564 772.00 | | 632 625.00 |
DP Provisions pour risques | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 534.00 | 289 724.00 | | 279 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 037.00 | 324 536.00 | | 328 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 752.00 | 99 917.00 | | 90 752.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 380 984.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 159.00 | 1 096 546.00 | | 700 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 584.00 | 1 720 118.00 | | 1 391 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 013.00 | 1 059 873.00 | | 468 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 073.00 | | 18 504.00 | 116 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 132 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 93 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | 4 920.00 | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 905.00 | | 12 925.00 | 81 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 659.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 16 729.00 | 1 492.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 4 982.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 11 747.00 | 1 492.00 | 39 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | | 2 587.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 2 587.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 800.00 | | 2 587.00 | 116 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 037.00 | 328 037.00 | | 328 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 529 457.00 | 529 457.00 | | 529 457.00 |
VB T. V. A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VC Groupe et associés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 673.00 | 44 528.00 | 232 145.00 | 276 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 464.00 | 736 464.00 | | 736 464.00 |
VW T.V.A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 638.00 | 467 493.00 | 232 145.00 | 699 638.00 |