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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 168.00 | 3 431.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 192.00 | 2 807.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 380.00 | 29 586.00 | 49 793.00 | 79 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 248.00 | 33 947.00 | 70 301.00 | 104 248.00 |
BT Marchandises | 173 900.00 | 56 000.00 | 117 900.00 | 173 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 741.00 | | 1 367 741.00 | 1 367 741.00 |
BZ Autres créances | 217 005.00 | | 217 005.00 | 217 005.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 647.00 | 56 000.00 | 1 754 647.00 | 1 810 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 895.00 | 89 947.00 | 1 824 948.00 | 1 914 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 202.00 | 274 226.00 | | 321 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 301.00 | 146 976.00 | | 126 301.00 |
DL TOTAL (I) | 475 004.00 | 448 702.00 | | 475 004.00 |
DP Provisions pour risques | 58 800.00 | 49 094.00 | | 58 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 800.00 | 49 094.00 | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 2 164.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 742.00 | 539 883.00 | | 431 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 136 576.00 | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 774 941.00 | 1 155 815.00 | | 774 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 143.00 | 1 834 440.00 | | 1 291 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 948.00 | 2 332 237.00 | | 1 824 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 143.00 | 1 834 440.00 | | 1 291 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 014.00 | | 26 234.00 | 78 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 1 500.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | | 22 466.00 | 59 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 268.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 621.00 | 12 326.00 | | 21 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 2 514.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 9 812.00 | | 19 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 094.00 | 58 800.00 | 49 094.00 | 49 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | 114 800.00 | 49 094.00 | 49 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 800.00 | 49 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 743.00 | 431 743.00 | | 431 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 941.00 | 774 941.00 | | 774 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 741.00 | 1 367 741.00 | | 1 367 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VC Groupe et associés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 618.00 | 1 614 618.00 | | 1 614 618.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 144.00 | 1 291 144.00 | | 1 291 144.00 |