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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 6 965.00 | 8 435.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 792.00 | 2 208.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 905.00 | 38 788.00 | 40 117.00 | 78 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 573.00 | 46 545.00 | 65 028.00 | 111 573.00 |
BT Marchandises | 310 940.00 | 58 000.00 | 252 940.00 | 310 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 264.00 | | 917 264.00 | 917 264.00 |
BZ Autres créances | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
CF Disponibilités | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 090.00 | 58 000.00 | 1 655 090.00 | 1 713 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 663.00 | 104 545.00 | 1 720 118.00 | 1 824 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 504.00 | 321 203.00 | | 347 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 767.00 | 126 302.00 | | 189 767.00 |
DL TOTAL (I) | 564 772.00 | 475 004.00 | | 564 772.00 |
DP Provisions pour risques | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 724.00 | 253.00 | | 289 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 3 136.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 536.00 | 431 743.00 | | 324 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 81 072.00 | | 99 917.00 |
EA Autres dettes | 380 984.00 | 774 941.00 | | 380 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 546.00 | 1 291 144.00 | | 1 096 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 118.00 | 1 824 948.00 | | 1 720 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 873.00 | 1 291 144.00 | | 1 059 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 248.00 | | 8 389.00 | 104 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 111 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 81 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 800.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | | 589.00 | 82 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 947.00 | 13 662.00 | 1 064.00 | 33 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 2 797.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 10 865.00 | 1 064.00 | 29 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | 58 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 58 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 800.00 | 58 000.00 | 56 000.00 | 114 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 536.00 | 324 536.00 | | 324 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 984.00 | 380 984.00 | | 380 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 917 264.00 | 917 264.00 | | 917 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VC Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 9 678.00 | 36 673.00 | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 558.00 | | | -45 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 689.00 | 1 058 689.00 | | 1 058 689.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 546.00 | 1 059 873.00 | 36 673.00 | 1 096 546.00 |