| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 10 240.00 | 7.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 298.00 | 15 614.00 | 685.00 | 16 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 761.00 | 31 854.00 | 3 907.00 | 35 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 390.00 | 1 283.00 | 137 107.00 | 138 390.00 |
BT Marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | 5 973.00 | 28 141.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 840.00 | 7 256.00 | 437 584.00 | 444 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 601.00 | 39 110.00 | 441 491.00 | 480 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 491.00 | | | 441 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 552.00 | | 1 600.00 | 45 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 35 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 600.00 | 1 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 921.00 | 1 228.00 | 11 295.00 | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 1 228.00 | 1 763.00 | 26 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | 3 621.00 | 822.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 3 621.00 | 822.00 | 4 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 665.00 | 62 931.00 | 6 734.00 | 69 665.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |