| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 393.00 | 800.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 5 871.00 | 28 506.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 785.00 | 22 264.00 | 32 521.00 | 54 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
BT Marchandises | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 275.00 | 2 431.00 | 63 844.00 | 66 275.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 147 422.00 | | 147 422.00 | 147 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 753.00 | 2 431.00 | 388 322.00 | 390 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 538.00 | 24 695.00 | 420 843.00 | 445 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
DL TOTAL (I) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 843.00 | | | 420 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | 4 206.00 | 13 796.00 | 31 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 4 206.00 | 13 796.00 | 25 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | 3 542.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 256.00 | | 4 825.00 | 7 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | | 4 825.00 | 7 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 349.00 | 92 827.00 | 2 522.00 | 95 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 139.00 | 179 139.00 | | 179 139.00 |