| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 961.00 | 233.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 305.00 | 24 672.00 | 11 632.00 | 36 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 098.00 | 41 633.00 | 118 465.00 | 160 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 500.00 | 3 330.00 | 461 170.00 | 464 500.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 062.00 | 3 330.00 | 723 732.00 | 727 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 160.00 | 44 963.00 | 842 198.00 | 887 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 001.00 | | | 452 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 198.00 | | | 842 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 734.00 | 7 231.00 | 1 333.00 | 35 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 7 231.00 | 1 333.00 | 29 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 460 983.00 | 460 983.00 | | 460 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VI Groupe et associés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 386.00 | 491 869.00 | 3 517.00 | 495 386.00 |
VW T.V.A. | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 600.00 | 301 600.00 | 150 000.00 | 451 600.00 |