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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 771.00 | 422.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 18 963.00 | 15 414.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 785.00 | 35 734.00 | 24 051.00 | 59 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
BT Marchandises | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | 5 302.00 | 36 045.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CF Disponibilités | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 074.00 | 5 302.00 | 644 772.00 | 650 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 859.00 | 41 036.00 | 668 823.00 | 709 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
DL TOTAL (I) | 335 821.00 | | | 335 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 002.00 | | | 330 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 823.00 | | | 668 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 785.00 | | 5 000.00 | 54 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 5 000.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 6 735.00 | | 28 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 6 735.00 | | 22 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 2 388.00 | 891.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | 2 388.00 | 891.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 2 388.00 | 891.00 | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 348.00 | 35 752.00 | 5 596.00 | 41 348.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 831.00 | 179 235.00 | 5 596.00 | 184 831.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 597.00 | 163 597.00 | | 313 597.00 |