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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 582.00 | 611.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 12 417.00 | 21 960.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 785.00 | 28 999.00 | 25 786.00 | 54 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
BT Marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | 3 805.00 | 92 168.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 149.00 | 3 805.00 | 455 344.00 | 459 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 934.00 | 32 804.00 | 481 130.00 | 513 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 267 945.00 | | | 267 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 185.00 | | | 210 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 130.00 | | | 481 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 185.00 | | | 210 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 6 735.00 | | 22 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | 6 735.00 | | 16 264.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 431.00 | 3 874.00 | | 2 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 431.00 | 3 874.00 | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 3 874.00 | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 019.00 | 109 964.00 | 4 055.00 | 114 019.00 |
VW T.V.A. | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |