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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 211.00 | 47 099.00 | 12 112.00 | 59 211.00 |
AH Fonds commercial | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 997.00 | 69 461.00 | 16 535.00 | 85 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 279.00 | 803 176.00 | 210 103.00 | 1 013 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 430.00 | 963 400.00 | 780 030.00 | 1 743 430.00 |
BT Marchandises | 1 634 368.00 | | 1 634 368.00 | 1 634 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 427.00 | 166 704.00 | 2 963 723.00 | 3 130 427.00 |
BZ Autres créances | 1 873 949.00 | | 1 873 949.00 | 1 873 949.00 |
CF Disponibilités | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 395.00 | 166 704.00 | 6 624 691.00 | 6 791 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 825.00 | 1 130 104.00 | 7 404 721.00 | 8 534 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 927 515.00 | 1 981 654.00 | | 1 927 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 325.00 | -54 139.00 | | -510 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 422.00 | 2 128 747.00 | | 1 618 422.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 506.00 | 1 351 845.00 | | 1 251 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 350.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 488.00 | 3 808 192.00 | | 3 435 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 795.00 | 803 685.00 | | 674 795.00 |
EA Autres dettes | 247 511.00 | 689 377.00 | | 247 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 299.00 | 6 653 449.00 | | 5 786 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 721.00 | 8 796 696.00 | | 7 404 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 299.00 | 6 084 863.00 | | 5 786 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 506.00 | 696 107.00 | | 1 251 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 763 948.00 | 499 294.00 | 5 263 242.00 | 4 763 948.00 |
FG Production vendue services | 24 313.00 | 575 884.00 | 600 197.00 | 24 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 262.00 | 1 075 178.00 | 5 863 439.00 | 4 788 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 622.00 | |
GE Autres charges | | | 121 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 991.00 | 21 738.00 | | 34 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 202.00 | | | 1 295 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 742 423.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 702.00 | 745 392.00 | | 1 309 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 925.00 | 602 565.00 | | 37 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 647.00 | 9 146.00 | | 1 087 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 572.00 | 611 711.00 | | 1 125 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 130.00 | 133 682.00 | | 184 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 120.00 | 8 515 042.00 | | 7 391 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 445.00 | 8 569 181.00 | | 7 901 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 325.00 | -54 139.00 | | -510 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 596.00 | | 50 516.00 | 2 877 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 681.00 | 1 743 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 681.00 | 1 101 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 960.00 | | 14 136.00 | 410 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 523.00 | | 24 064.00 | 2 262 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 113.00 | | 12 316.00 | 204 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 648.00 | 146 786.00 | 97 034.00 | 913 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 316.00 | 4 446.00 | | 86 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 332.00 | 142 340.00 | 97 034.00 | 827 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 185 308.00 | 23 622.00 | 42 226.00 | 185 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 308.00 | 23 622.00 | 42 226.00 | 185 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 808.00 | 23 622.00 | 56 726.00 | 199 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 622.00 | 42 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 488.00 | 3 435 488.00 | | 3 435 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 587.00 | 203 587.00 | | 203 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 511.00 | 247 511.00 | | 247 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 527.00 | | | 2 872 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 101.00 | | | 1 440 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 506.00 | 1 251 506.00 | | 1 251 506.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 738.00 | | | 655 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 188.00 | 5 013 759.00 | 216 429.00 | 5 230 188.00 |
VW T.V.A. | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 299.00 | 5 786 299.00 | | 5 786 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |