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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
AH Fonds commercial | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 897.00 | 94 687.00 | 210.00 | 94 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 441.00 | 153 696.00 | 745.00 | 154 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 382.00 | 345 574.00 | 449 808.00 | 795 382.00 |
BT Marchandises | 1 222 057.00 | 907 343.00 | 314 714.00 | 1 222 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 453.00 | 219 366.00 | 1 649 086.00 | 1 868 453.00 |
BZ Autres créances | 1 232 969.00 | | 1 232 969.00 | 1 232 969.00 |
CF Disponibilités | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 576.00 | 1 126 709.00 | 3 552 866.00 | 4 679 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 958.00 | 1 472 283.00 | 4 002 675.00 | 5 474 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 974.00 | -1 476 753.00 | | -1 989 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 603.00 | -513 220.00 | | -314 603.00 |
DL TOTAL (I) | -2 103 344.00 | -1 788 741.00 | | -2 103 344.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 50 000.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 50 000.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 798.00 | 675 871.00 | | 366 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 524.00 | 4 190 813.00 | | 3 888 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 116.00 | 441 943.00 | | 519 116.00 |
EA Autres dettes | 543 738.00 | 512 976.00 | | 543 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 719.00 | 6 585 145.00 | | 6 081 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 675.00 | 4 846 404.00 | | 4 002 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 719.00 | 6 585 145.00 | | 6 081 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 798.00 | 675 871.00 | | 366 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 658.00 | 3 212 644.00 | 3 669 302.00 | 456 658.00 |
FG Production vendue services | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 467.00 | 3 212 644.00 | 3 756 111.00 | 543 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 464.00 | 24 213.00 | | 9 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 241.00 | 116 981.00 | | 86 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 241.00 | 218 537.00 | | 86 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 271.00 | 598.00 | | 40 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 598.00 | 38 000.00 | | 24 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 869.00 | 38 598.00 | | 64 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 372.00 | 179 939.00 | | 21 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 366.00 | -4 805.00 | | -5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 796.00 | 2 714 263.00 | | 3 885 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 399.00 | 3 227 483.00 | | 4 200 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 603.00 | -513 220.00 | | -314 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 838.00 | | 4 017.00 | 801 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 474.00 | 126 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 795 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 412.00 | | | 419 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 089.00 | | 4 017.00 | 133 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 915.00 | 1 659.00 | | 343 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 724.00 | 1 659.00 | | 246 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 24 300.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 287.00 | 298.00 | 36 241.00 | 943 287.00 |
6T Sur comptes clients | 182 793.00 | 36 573.00 | | 182 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 079.00 | 36 871.00 | 36 241.00 | 1 126 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 079.00 | 61 171.00 | 86 241.00 | 1 176 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 598.00 | 86 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 524.00 | 3 888 524.00 | | 3 888 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 738.00 | 543 738.00 | | 543 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 620.00 | 1 629 620.00 | | 1 629 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VB T. V. A. | 313 702.00 | 313 702.00 | | 313 702.00 |
VC Groupe et associés | 783 381.00 | 783 381.00 | | 783 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
VI Groupe et associés | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 440.00 | 3 138 808.00 | 126 632.00 | 3 265 440.00 |
VW T.V.A. | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 719.00 | 6 081 719.00 | | 6 081 719.00 |