| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
AH Fonds commercial | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 897.00 | 94 128.00 | 769.00 | 94 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 441.00 | 152 596.00 | 1 845.00 | 154 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 838.00 | 343 915.00 | 457 924.00 | 801 838.00 |
BT Marchandises | 1 317 169.00 | 943 287.00 | 373 882.00 | 1 317 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 766.00 | 182 793.00 | 2 657 973.00 | 2 840 766.00 |
BZ Autres créances | 1 199 423.00 | | 1 199 423.00 | 1 199 423.00 |
CF Disponibilités | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 559.00 | 1 126 079.00 | 4 388 480.00 | 5 514 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 398.00 | 1 469 994.00 | 4 846 404.00 | 6 316 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 753.00 | -61 011.00 | | -1 476 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 220.00 | -1 415 742.00 | | -513 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 741.00 | -1 275 521.00 | | -1 788 741.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 72 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 72 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 871.00 | 363 002.00 | | 675 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 813.00 | 3 610 564.00 | | 4 190 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 943.00 | 421 411.00 | | 441 943.00 |
EA Autres dettes | 512 976.00 | 726 606.00 | | 512 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 585 145.00 | 6 131 503.00 | | 6 585 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 404.00 | 4 927 982.00 | | 4 846 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 145.00 | 6 060 791.00 | | 6 585 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 871.00 | 363 002.00 | | 675 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 939.00 | 1 701 359.00 | 2 444 298.00 | 742 939.00 |
FG Production vendue services | -48 654.00 | 45 393.00 | -3 262.00 | -48 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 285.00 | 1 746 751.00 | 2 441 037.00 | 694 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 38 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 213.00 | 15 088.00 | | 24 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 556.00 | 569 940.00 | | 101 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 537.00 | 569 940.00 | | 218 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 364 991.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 1 072 268.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 598.00 | 1 446 036.00 | | 38 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 939.00 | -876 096.00 | | 179 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 805.00 | -9 468.00 | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 263.00 | 4 332 343.00 | | 2 714 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 483.00 | 5 748 086.00 | | 3 227 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 220.00 | -1 415 742.00 | | -513 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 472.00 | | 6 366.00 | 795 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 412.00 | | | 419 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 830.00 | | 508.00 | 248 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 231.00 | | 5 858.00 | 127 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 484.00 | 8 430.00 | | 335 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 302.00 | 889.00 | | 96 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 183.00 | 7 541.00 | | 239 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 38 000.00 | 60 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 268.00 | | 56 981.00 | 1 000 268.00 |
6T Sur comptes clients | 180 939.00 | 1 958.00 | 104.00 | 180 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 207.00 | 1 958.00 | 57 086.00 | 1 181 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 207.00 | 39 958.00 | 117 086.00 | 1 253 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 116 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 813.00 | 4 190 813.00 | | 4 190 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 976.00 | 512 976.00 | | 512 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 933.00 | 2 601 933.00 | | 2 601 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VB T. V. A. | 294 746.00 | 294 746.00 | | 294 746.00 |
VC Groupe et associés | 769 061.00 | 769 061.00 | | 769 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 871.00 | 675 871.00 | | 675 871.00 |
VI Groupe et associés | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 927.00 | 4 055 838.00 | 133 089.00 | 4 188 927.00 |
VW T.V.A. | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 145.00 | 6 585 145.00 | | 6 585 145.00 |