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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 144.00 | 57 227.00 | 5 918.00 | 63 144.00 |
AH Fonds commercial | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 647.00 | 80 889.00 | 14 758.00 | 95 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 437.00 | 908 150.00 | 108 287.00 | 1 016 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 910.00 | 1 089 929.00 | 616 981.00 | 1 706 910.00 |
BT Marchandises | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 864.00 | 266 436.00 | 1 895 428.00 | 2 161 864.00 |
BZ Autres créances | 1 630 703.00 | | 1 630 703.00 | 1 630 703.00 |
CF Disponibilités | 217 896.00 | | 217 896.00 | 217 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 860.00 | 266 436.00 | 5 325 423.00 | 5 591 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 770.00 | 1 356 366.00 | 5 942 404.00 | 7 298 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 417 190.00 | 1 927 515.00 | | 1 417 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 201.00 | -510 325.00 | | -1 478 201.00 |
DL TOTAL (I) | 140 222.00 | 1 618 422.00 | | 140 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 751.00 | 1 251 506.00 | | 1 346 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 099.00 | 3 435 488.00 | | 3 217 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 832.00 | 674 795.00 | | 1 041 832.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 247 511.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 182.00 | 5 786 299.00 | | 5 802 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 404.00 | 7 404 721.00 | | 5 942 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 896.00 | 5 786 299.00 | | 5 404 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 464.00 | 1 251 506.00 | | 884 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 797 044.00 | 419 440.00 | 3 216 485.00 | 2 797 044.00 |
FG Production vendue services | 15 369.00 | 565 796.00 | 581 165.00 | 15 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 413.00 | 985 236.00 | 3 797 649.00 | 2 812 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 250.00 | |
GE Autres charges | | | 46 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 575.00 | 34 991.00 | | 39 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 295 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 309 702.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550.00 | 37 925.00 | | 62 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 550.00 | 1 125 572.00 | | 62 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 450.00 | 184 130.00 | | -62 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 048.00 | 7 391 120.00 | | 4 007 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 248.00 | 7 901 445.00 | | 5 485 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 201.00 | -510 325.00 | | -1 478 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 430.00 | | 18 263.00 | 1 743 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 154.00 | 165 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 154.00 | 1 706 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 096.00 | | 3 933.00 | 425 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 905.00 | | 12 809.00 | 1 101 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 429.00 | | 1 521.00 | 216 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 400.00 | 126 529.00 | | 963 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 763.00 | 10 128.00 | | 90 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 638.00 | 116 402.00 | | 872 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 704.00 | 125 250.00 | 25 518.00 | 166 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 704.00 | 125 250.00 | 25 518.00 | 166 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 704.00 | 125 250.00 | 25 518.00 | 166 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 250.00 | 25 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 099.00 | 3 217 099.00 | | 3 217 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 828.00 | 232 828.00 | | 232 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 637.00 | 464 637.00 | | 464 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 234.00 | 1 777 234.00 | | 1 777 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 630.00 | 384 630.00 | | 384 630.00 |
VB T. V. A. | 273 765.00 | 273 765.00 | | 273 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 464.00 | 884 464.00 | | 884 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 287.00 | 65 000.00 | 397 287.00 | 462 287.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 287.00 | | | 482 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 416.00 | 3 829 620.00 | 165 796.00 | 3 995 416.00 |
VW T.V.A. | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 182.00 | 5 404 896.00 | 397 287.00 | 5 802 182.00 |