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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 144.00 | 62 255.00 | 889.00 | 63 144.00 |
AH Fonds commercial | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 897.00 | 89 216.00 | 5 681.00 | 94 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 933.00 | 149 967.00 | 3 966.00 | 153 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 472.00 | 335 484.00 | 459 988.00 | 795 472.00 |
BT Marchandises | 1 527 624.00 | 1 000 268.00 | 527 356.00 | 1 527 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 550.00 | 180 939.00 | 2 152 611.00 | 2 333 550.00 |
BZ Autres créances | 1 284 367.00 | | 1 284 367.00 | 1 284 367.00 |
CF Disponibilités | 344 038.00 | | 344 038.00 | 344 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 201.00 | 1 181 207.00 | 4 467 994.00 | 5 649 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 673.00 | 1 516 691.00 | 4 927 982.00 | 6 444 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | | 1 417 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 011.00 | | | -61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 742.00 | -1 478 201.00 | | -1 415 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 521.00 | 140 222.00 | | -1 275 521.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 002.00 | 1 346 751.00 | | 363 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 542.00 | 177 000.00 | | 763 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 564.00 | 3 217 099.00 | | 3 610 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 411.00 | 1 041 832.00 | | 421 411.00 |
EA Autres dettes | 726 606.00 | 19 500.00 | | 726 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 503.00 | 5 802 182.00 | | 6 131 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 982.00 | 5 942 404.00 | | 4 927 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 791.00 | 5 404 896.00 | | 6 060 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 002.00 | 884 464.00 | | 363 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 862.00 | 2 021 728.00 | 3 332 590.00 | 1 310 862.00 |
FG Production vendue services | 9 388.00 | 138 483.00 | 147 871.00 | 9 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 250.00 | 2 160 211.00 | 3 480 461.00 | 1 320 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 943.00 | |
GE Autres charges | | | 215 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 088.00 | 39 575.00 | | 15 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 940.00 | | | 569 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 940.00 | 100.00 | | 569 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 991.00 | 62 550.00 | | 364 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 268.00 | | | 1 072 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 036.00 | 62 550.00 | | 1 446 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 096.00 | -62 450.00 | | -876 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 468.00 | | | -9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 343.00 | 4 007 048.00 | | 4 332 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 086.00 | 5 485 248.00 | | 5 748 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 742.00 | -1 478 201.00 | | -1 415 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 910.00 | | 18 153.00 | 1 706 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 151.00 | 127 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 591.00 | 795 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 617.00 | 419 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 823.00 | 248 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 029.00 | | | 429 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 085.00 | | 3 568.00 | 1 112 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 796.00 | | 14 586.00 | 165 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 929.00 | 113 218.00 | 867 663.00 | 1 089 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 890.00 | 5 029.00 | 9 617.00 | 100 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 039.00 | 108 189.00 | 858 046.00 | 989 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 436.00 | 58 943.00 | 144 441.00 | 266 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 436.00 | 1 059 211.00 | 144 441.00 | 266 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 436.00 | 1 131 211.00 | 144 441.00 | 266 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 943.00 | 144 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 564.00 | 3 610 564.00 | | 3 610 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 606.00 | 726 606.00 | | 726 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 465.00 | 2 093 465.00 | | 2 093 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
VB T. V. A. | 351 265.00 | 351 265.00 | | 351 265.00 |
VC Groupe et associés | 754 315.00 | 754 315.00 | | 754 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 002.00 | 363 002.00 | | 363 002.00 |
VI Groupe et associés | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 152.00 | 3 623 921.00 | 127 231.00 | 3 751 152.00 |
VW T.V.A. | 226 115.00 | 226 115.00 | | 226 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 791.00 | 6 060 791.00 | | 6 060 791.00 |