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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 990.00 | 22 572.00 | 9 419.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 10 406.00 | 5 986.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 374.00 | 74 595.00 | 5 778.00 | 80 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 218.00 | 109 635.00 | 30 583.00 | 140 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BT Marchandises | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 158.00 | 17 927.00 | 121 231.00 | 139 158.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 274.00 | 17 927.00 | 466 347.00 | 484 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 491.00 | 127 562.00 | 496 929.00 | 624 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 557.00 | | | 228 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 920.00 | | | 300 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 929.00 | | | 496 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
FG Production vendue services | 795 769.00 | | 795 769.00 | 795 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 811.00 | | 933 811.00 | 933 811.00 |
FM Production stockée | | | -14 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 535.00 | | | 928 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 866.00 | | | 909 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 222.00 | | 1 132.00 | 155 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | 140 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 128 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 761.00 | | 1 132.00 | 143 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 466.00 | 7 305.00 | 16 136.00 | 118 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | 7 305.00 | 16 136.00 | 116 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 557.00 | 228 557.00 | | 228 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VB T. V. A. | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 673.00 | 199 420.00 | 252.00 | 199 673.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |