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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 990.00 | 27 303.00 | 4 687.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 16 140.00 | 1 364.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 384.00 | 77 750.00 | 1 634.00 | 79 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 339.00 | 123 255.00 | 17 084.00 | 140 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BN En cours de production de biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 592.00 | 3 777.00 | 90 815.00 | 94 592.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 176 784.00 | | 176 784.00 | 176 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 187.00 | 3 777.00 | 364 411.00 | 368 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 527.00 | 127 032.00 | 381 495.00 | 508 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 854.00 | | | 218 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
FG Production vendue services | 627 342.00 | | 627 342.00 | 627 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 579.00 | | 743 579.00 | 743 579.00 |
FM Production stockée | | | -1 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 326.00 | | | 747 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 085.00 | | | 729 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 041.00 | | 2 053.00 | 143 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 140 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 128 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 580.00 | | 2 053.00 | 131 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 298.00 | 4 711.00 | 4 755.00 | 123 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 237.00 | 4 711.00 | 4 755.00 | 121 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 564.00 | 131 312.00 | 252.00 | 131 564.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |