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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 990.00 | 24 149.00 | 7 842.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 12 705.00 | 3 687.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 197.00 | 76 618.00 | 6 579.00 | 83 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 041.00 | 115 533.00 | 27 507.00 | 143 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 614.00 | 6 982.00 | 63 632.00 | 70 614.00 |
BZ Autres créances | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CF Disponibilités | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 503.00 | 6 982.00 | 380 522.00 | 387 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 544.00 | 122 515.00 | 408 029.00 | 530 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 578.00 | | | -37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 029.00 | | | 408 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
FG Production vendue services | 458 603.00 | | 458 603.00 | 458 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 012.00 | | 568 012.00 | 568 012.00 |
FM Production stockée | | | -4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 628.00 | | | 581 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 206.00 | | | 619 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 578.00 | | | -37 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 218.00 | | 4 595.00 | 140 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 143 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 131 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 757.00 | | 4 595.00 | 128 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 635.00 | 7 670.00 | 1 772.00 | 109 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | 7 670.00 | 1 772.00 | 107 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 170.00 | 123 918.00 | 252.00 | 124 170.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 975.00 | 239 975.00 | | 239 975.00 |