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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 990.00 | 28 880.00 | 3 110.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 035.00 | 15 057.00 | 2 978.00 | 18 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 027.00 | 81 755.00 | 12 271.00 | 94 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 225.00 | 127 466.00 | 27 759.00 | 155 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 815.00 | 4 459.00 | 28 356.00 | 32 815.00 |
BN En cours de production de biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BT Marchandises | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 138.00 | 5 290.00 | 127 848.00 | 133 138.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 952.00 | 9 749.00 | 372 203.00 | 381 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 177.00 | 137 215.00 | 399 962.00 | 537 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | | | 177 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 243.00 | | | 238 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 962.00 | | | 399 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 251.00 | | | 225 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 339.00 | | 17 308.00 | 140 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 155 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 144 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 878.00 | | 17 308.00 | 128 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 6 633.00 | 2 422.00 | 123 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | 288.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 193.00 | 6 633.00 | 2 134.00 | 121 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 261.00 | 175 009.00 | 252.00 | 175 261.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |