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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 4 360.00 | 2 126.00 | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 421.00 | 170 379.00 | 232 041.00 | 402 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 411.00 | 177 509.00 | 396 901.00 | 574 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 320.00 | 352 249.00 | 681 070.00 | 1 033 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 464.00 | | 328 464.00 | 328 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 784.00 | 352 249.00 | 1 009 535.00 | 1 361 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736.00 | | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 709.00 | | | -79 709.00 |
DL TOTAL (I) | -66 486.00 | | | -66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 172.00 | | | 458 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 851.00 | | | 396 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 021.00 | | | 1 076 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 535.00 | | | 1 009 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 051.00 | | | 738 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 293.00 | | 1 179 293.00 | 1 179 293.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 365.00 | | 1 180 365.00 | 1 180 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 975.00 | | | 1 207 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 684.00 | | | 1 287 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 709.00 | | | -79 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 320.00 | | | 1 033 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 833.00 | | | 976 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 576.00 | 103 674.00 | | 248 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 1 298.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 513.00 | 102 376.00 | | 245 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 172.00 | 120 202.00 | 337 970.00 | 458 172.00 |
VI Groupe et associés | 396 851.00 | 396 851.00 | | 396 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 021.00 | 738 051.00 | 337 970.00 | 1 076 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
ST Autres comptes | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 354.00 | | | 419 354.00 |