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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 402.00 | 343 179.00 | 50 223.00 | 393 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 618.00 | 388 549.00 | 201 069.00 | 589 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 507.00 | 738 215.00 | 301 292.00 | 1 039 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 442 006.00 | | 442 006.00 | 442 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 450.00 | | 618 450.00 | 618 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 957.00 | 738 215.00 | 919 742.00 | 1 657 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 764.00 | 133 042.00 | | 272 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 620.00 | 282 580.00 | | 341 620.00 |
DL TOTAL (I) | 647 384.00 | 448 622.00 | | 647 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 106 839.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 979.00 | 181 888.00 | | 109 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 206.00 | 185 302.00 | | 158 206.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 12 391.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 358.00 | 547 082.00 | | 272 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 742.00 | 995 705.00 | | 919 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 584.00 | 440 243.00 | | 270 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 081.00 | | 19 437.00 | 1 100 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 009.00 | 1 039 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 009.00 | 983 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 594.00 | | 19 437.00 | 1 043 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 956.00 | 115 109.00 | 54 850.00 | 677 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 469.00 | 115 109.00 | 54 850.00 | 671 469.00 |