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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 421.00 | 268 552.00 | 133 869.00 | 402 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 326.00 | 291 115.00 | 346 210.00 | 637 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 235.00 | 566 154.00 | 530 080.00 | 1 096 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 407 191.00 | | 407 191.00 | 407 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 922.00 | | 525 922.00 | 525 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 157.00 | 566 154.00 | 1 056 003.00 | 1 622 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 545.00 | | | 428 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 960.00 | | | 889 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 003.00 | | | 1 056 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 244.00 | | | 641 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 488.00 | | 2 361 488.00 | 2 361 488.00 |
FG Production vendue services | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 521.00 | | 2 366 521.00 | 2 366 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 747.00 | |
GE Autres charges | | | 120 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 158.00 | | | -88 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 167.00 | | | 2 396 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 486.00 | | | 2 311 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 320.00 | | 62 914.00 | 1 033 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 833.00 | | 62 914.00 | 976 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 407.00 | 110 748.00 | | 455 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 829.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 749.00 | 109 919.00 | | 449 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 545.00 | 428 545.00 | | 428 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 716.00 | | 34 457.00 | 248 716.00 |
VI Groupe et associés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 960.00 | 641 244.00 | 34 457.00 | 889 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ST Autres comptes | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 417.00 | | | 617 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |