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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 417.00 | 375 252.00 | 30 164.00 | 405 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 618.00 | 432 307.00 | 157 311.00 | 589 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 522.00 | 814 046.00 | 237 476.00 | 1 051 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 457 853.00 | | 457 853.00 | 457 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
CF Disponibilités | 476 825.00 | | 476 825.00 | 476 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 374.00 | | 1 132 374.00 | 1 132 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 897.00 | 814 046.00 | 1 369 850.00 | 2 183 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 383.00 | 272 763.00 | | 514 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 852.00 | 341 620.00 | | 422 852.00 |
DL TOTAL (I) | 970 235.00 | 647 383.00 | | 970 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 1 773.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 604.00 | 109 978.00 | | 245 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 330.00 | 158 205.00 | | 144 330.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 2 399.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 615.00 | 272 357.00 | | 399 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 850.00 | 919 741.00 | | 1 369 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 615.00 | 272 357.00 | | 399 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 507.00 | | 12 015.00 | 1 039 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 020.00 | | 12 015.00 | 983 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 216.00 | 75 831.00 | | 738 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 728.00 | 75 831.00 | | 731 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VC Groupe et associés | 365 047.00 | 365 047.00 | | 365 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 009.00 | 472 009.00 | | 472 009.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 615.00 | 399 615.00 | | 399 615.00 |