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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 267.00 | 316 488.00 | 89 779.00 | 406 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 326.00 | 354 981.00 | 282 344.00 | 637 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 081.00 | 677 956.00 | 422 124.00 | 1 100 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 580.00 | | 573 580.00 | 573 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 661.00 | 677 956.00 | 995 704.00 | 1 673 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 580.00 | | | 282 580.00 |
DL TOTAL (I) | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 082.00 | | | 547 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 704.00 | | | 995 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 243.00 | | | 440 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 721 854.00 | | 2 721 854.00 | 2 721 854.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 858.00 | | 2 721 858.00 | 2 721 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 801.00 | |
GE Autres charges | | | 137 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 971.00 | | | 2 784 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 391.00 | | | 2 502 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 580.00 | | | 282 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 235.00 | | 3 846.00 | 1 096 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 748.00 | | 3 846.00 | 1 039 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 154.00 | 111 801.00 | | 566 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 667.00 | 111 801.00 | | 559 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 839.00 | | 19 900.00 | 106 839.00 |
VI Groupe et associés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 082.00 | 440 243.00 | 19 900.00 | 547 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
ST Autres comptes | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 086.00 | | | 246 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 064.00 | | | 603 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |