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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 939.00 | 1 334.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 5 406.00 | 21 007.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 106.00 | 833.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 625.00 | 7 451.00 | 23 174.00 | 30 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 627.00 | 7 451.00 | 35 176.00 | 42 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
DL TOTAL (I) | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 664.00 | 1 954.00 | | 7 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
FG Production vendue services | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | 490.00 | | 1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 625.00 | | 2 241.00 | 30 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | | 2 241.00 | 28 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | 6 920.00 | | 7 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 667.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 6 253.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 689.00 | 11 723.00 | 29 966.00 | 41 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | 2 270.00 | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 7 895.00 | 9 927.00 | | 7 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 630.00 | 8 149.00 | | 4 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 784.00 | 2 311.00 | | 2 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 464.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 464.00 | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 486.00 | 10 732.00 | | 14 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 698.00 | 12 077.00 | | 10 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 894.00 | 22 656.00 | | 18 894.00 |