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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 676.00 | 25 816.00 | 860.00 | 26 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 834.00 | 819.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 658.00 | 32 179.00 | 2 479.00 | 34 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 236.00 | 32 179.00 | 23 058.00 | 55 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 604.00 | -9 812.00 | | -8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 1 208.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065.00 | -3 604.00 | | -2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 18 366.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 8 697.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 5 507.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 123.00 | 32 570.00 | | 25 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 058.00 | 28 966.00 | | 23 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 483.00 | 23 930.00 | | 16 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FD Production vendue biens | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
FG Production vendue services | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | 1 624.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 147.00 | 101 212.00 | | 101 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 608.00 | 100 004.00 | | 99 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 1 208.00 | | 1 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | 536.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 784.00 | | 1 291.00 | 33 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 34 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 31 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | | 491.00 | 31 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 871.00 | 4 478.00 | 170.00 | 27 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 4 478.00 | 170.00 | 25 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | 5 510.00 | 8 640.00 | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739.00 | 7 939.00 | 800.00 | 8 739.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 123.00 | 16 483.00 | 8 640.00 | 25 123.00 |