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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 384.00 | 145.00 | 2 529.00 |
AP Constructions | 417.00 | 26.00 | 391.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 676.00 | 18 422.00 | 8 254.00 | 26 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 2 576.00 | 914.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 112.00 | 23 408.00 | 9 704.00 | 33 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 740.00 | 23 408.00 | 27 332.00 | 50 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 020.00 | -12 284.00 | | -12 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 264.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | -4 812.00 | -7 020.00 | | -4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 564.00 | 25 564.00 | | 21 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 9 470.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 2 726.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 144.00 | 37 761.00 | | 32 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 332.00 | 30 741.00 | | 27 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 104.00 | 19 965.00 | | 15 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FD Production vendue biens | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
FG Production vendue services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | 1 577.00 | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 252.00 | 108 488.00 | | 101 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 043.00 | 108 224.00 | | 99 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | 264.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 866.00 | | 936.00 | 32 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 33 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 30 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | 256.00 | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | | 680.00 | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 4 533.00 | 690.00 | 19 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 111.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 4 422.00 | 690.00 | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 4 410.00 | 17 040.00 | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 144.00 | 15 104.00 | 17 040.00 | 32 144.00 |