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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AP Constructions | 417.00 | 110.00 | 307.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 676.00 | 22 119.00 | 4 557.00 | 26 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 3 113.00 | 1 049.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784.00 | 27 871.00 | 5 914.00 | 33 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 837.00 | 27 871.00 | 28 966.00 | 56 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 812.00 | -12 020.00 | | -9 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 2 209.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | -3 604.00 | -4 812.00 | | -3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | 21 564.00 | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 5 780.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 4 799.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 570.00 | 32 144.00 | | 32 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 966.00 | 27 332.00 | | 28 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 930.00 | 15 104.00 | | 23 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FD Production vendue biens | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
FG Production vendue services | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 624.00 | 1 607.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 212.00 | 101 252.00 | | 101 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 004.00 | 99 043.00 | | 100 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 2 209.00 | | 1 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 112.00 | | 672.00 | 33 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 583.00 | | 672.00 | 30 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 4 463.00 | | 23 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 145.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 4 318.00 | | 21 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 344.00 | 8 704.00 | 8 640.00 | 17 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 570.00 | 23 930.00 | 8 640.00 | 32 570.00 |