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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 14 642.00 | 11 771.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 651.00 | 1 529.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 866.00 | 19 566.00 | 13 300.00 | 32 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 306.00 | 19 566.00 | 30 741.00 | 50 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 284.00 | -18 589.00 | | -12 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 6 305.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | -7 020.00 | -7 284.00 | | -7 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | 1 582.00 | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 7 717.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 2 423.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 761.00 | 41 689.00 | | 37 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 741.00 | 34 405.00 | | 30 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 965.00 | 11 723.00 | | 19 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FD Production vendue biens | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
FG Production vendue services | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | 1 537.00 | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | 5 221.00 | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 5 221.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | 5 221.00 | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 488.00 | 77 743.00 | | 108 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 224.00 | 71 438.00 | | 108 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 6 305.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 5 195.00 | | 14 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 667.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 4 528.00 | | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 540.00 | 7 744.00 | 17 796.00 | 25 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 761.00 | 19 965.00 | 17 796.00 | 37 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 3 585.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 12 317.00 | 7 895.00 | | 12 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 4 630.00 | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 066.00 | 2 784.00 | | 2 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 660.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 660.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 802.00 | 14 486.00 | | 20 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 505.00 | 10 698.00 | | 15 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 815.00 | 18 894.00 | | 21 815.00 |