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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 640.00 | 1 372 044.00 | 653 595.00 | 2 025 640.00 |
BZ Autres créances | 800 967.00 | | 800 967.00 | 800 967.00 |
CF Disponibilités | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 722.00 | | 922 722.00 | 922 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 362.00 | 1 372 044.00 | 1 576 318.00 | 2 948 362.00 |
CU Autres participations | 1 925 520.00 | 1 372 044.00 | 553 475.00 | 1 925 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 141.00 | -2 856.00 | | -407 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 521.00 | 1 922 663.00 | | 1 515 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 3 000.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 4 188.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 549.00 | 14 752.00 | | 58 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 796.00 | 21 940.00 | | 60 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 318.00 | 1 944 603.00 | | 1 576 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 796.00 | 21 940.00 | | 60 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 383.00 | 1 202 080.00 | | 16 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 524.00 | 1 204 937.00 | | 423 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 141.00 | -2 856.00 | | -407 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 640.00 | | 100 000.00 | 1 925 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 640.00 | | 100 000.00 | 1 925 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 209.00 | 187 836.00 | | 1 184 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 209.00 | 187 836.00 | | 1 184 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 800 968.00 | | | 800 968.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 088.00 | 800 968.00 | 120.00 | 801 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |